ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,440 | 416,036 |
| 投資信託受益証券 | 16,713,760 | 22,084,196 |
| 未収入金 | 20,000 | － |
| 流動資産計 | 17,095,200 | 22,500,232 |
| 資産の部合計 | 17,095,200 | 22,500,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,599 | 10,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,231 | 3,001 |
| 未払委託者報酬 | 47,789 | 116,367 |
| その他未払費用 | 249 | 642 |
| 流動負債計 | 133,868 | 130,460 |
| 負債の部合計 | 133,868 | 130,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,422,343 | 22,322,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -461,011 | 46,876 |
| 元本等合計 | 16,961,332 | 22,369,772 |
| 純資産の部合計 | 16,961,332 | 22,369,772 |
| 負債・純資産合計 | 17,095,200 | 22,500,232 |
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