剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年6月16日至平成28年12月15日	当中間計算期間自平成29年6月16日至平成29年12月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		293	11,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△461,011	1,515,155
剰余金増加額又は欠損金減少額		305	725,797
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	305	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	725,797
剰余金減少額又は欠損金増加額		188,029	20,270
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	20,270
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	188,029	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		46,876	4,694,330

2018/03/08 9:06

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成28年6月16日至 平成28年12月15日	当中間計算期間自 平成29年6月16日至 平成29年12月15日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2018/03/08 9:06