ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,591 |
| コール・ローン | 587,860 | 782,254 |
| 投資信託受益証券 | 29,377,280 | 48,651,786 |
| 流動資産計 | 29,965,140 | 49,442,631 |
| 資産の部合計 | 29,965,140 | 49,442,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,133 | 7,129 |
| 未払委託者報酬 | 160,052 | 275,010 |
| その他未払費用 | 956 | 1,700 |
| 流動負債計 | 165,141 | 283,839 |
| 負債の部合計 | 165,141 | 283,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,284,844 | 43,295,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,515,155 | 5,863,554 |
| （分配準備積立金） | 1,337,437 | 3,875,302 |
| 元本等合計 | 29,799,999 | 49,158,792 |
| 純資産の部合計 | 29,799,999 | 49,158,792 |
| 負債・純資産合計 | 29,965,140 | 49,442,631 |
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