ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 697,679 | 931,103 |
| 投資信託受益証券 | 53,265,887 | 60,039,543 |
| 流動資産計 | 53,963,566 | 60,970,646 |
| 資産の部合計 | 53,963,566 | 60,970,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,309 |
| 未払受託者報酬 | 7,984 | 9,390 |
| 未払委託者報酬 | 307,908 | 362,259 |
| その他未払費用 | 1,929 | 2,271 |
| 流動負債計 | 317,821 | 376,229 |
| 負債の部合計 | 317,821 | 376,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,132,244 | 53,578,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,513,501 | 7,016,348 |
| （分配準備積立金） | 2,875,920 | 2,713,790 |
| 元本等合計 | 53,645,745 | 60,594,417 |
| 純資産の部合計 | 53,645,745 | 60,594,417 |
| 負債・純資産合計 | 53,963,566 | 60,970,646 |
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