- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年6月15日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(FOFs 用)(適格機関投資家専用) | 2,683,289 | 2,722,465 | |
| ネオ・ジャパン株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 5,833,705 | 6,752,513 | ||
| ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,660,775 | 1,761,584 | ||
| ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 648,285 | 705,982 | ||
| ベアリング外国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 530,355 | 482,570 | ||
| LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家 専用) | 198,077 | 205,326 | ||
| ニッセイ/ボストン・カンパニー・米国株 ファンド(FOFs用)(適格機関投 資家専用) | 2,546,770 | 2,757,642 | ||
| ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド(FOFs用)(適格機関投 資家専用) | 1,367,102 | 1,325,678 | ||
| 投資信託受益証券 合計 | 16,713,760 | |||
| 合計 | 16,713,760 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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