- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| 【純資産額計算書】 | ||
| 2019年6月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 35,680,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,666,758円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,469,886口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1706円 |
| 【純資産額計算書】 | ||
| 2019年6月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 35,680,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,666,758円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,469,886口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1706円 |
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