ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,799,672 | 2,136,568 |
| 投資信託受益証券 | 181,278,425 | 179,164,994 |
| 未収入金 | － | 960,000 |
| 流動資産計 | 184,078,097 | 182,261,562 |
| 資産の部合計 | 184,078,097 | 182,261,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 207,279 |
| 未払受託者報酬 | 29,958 | 29,863 |
| 未払委託者報酬 | 1,150,398 | 1,146,585 |
| その他未払費用 | 7,407 | 7,381 |
| 流動負債計 | 1,187,763 | 1,391,108 |
| 負債の部合計 | 1,187,763 | 1,391,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,248,992 | 92,855,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,641,342 | 88,014,862 |
| （分配準備積立金） | 51,863,627 | 50,035,104 |
| 元本等合計 | 182,890,334 | 180,870,454 |
| 純資産の部合計 | 182,890,334 | 180,870,454 |
| 負債・純資産合計 | 184,078,097 | 182,261,562 |
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