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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/16-2024/06/17)

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【提出】: 2024/09/10 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	ネオ・ジャパン株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	18,823,985	55,685,112
	ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	38,790,270	36,090,467
	ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	15,729,075	16,326,779
	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	10,683,081	26,934,183
	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ(FOFs用)(適格機関投資家専用)	9,653,090	28,063,463
	ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	9,301,683	11,817,788
	ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,988,358	6,360,633
投資信託受益証券合計			181,278,425
合計			181,278,425

投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

開示資料

決算

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