有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(振替受益権を含みます。)ならびに投資法人および外国投資法人の投資証券(振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)、ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。

投資先ファンドの名称	ネオ・ジャパン株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要な投資対象	ネオ・ジャパン株式マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資します。
委託会社の名称	大和アセットマネジメント株式会社

投資先ファンドの名称	ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
主要な投資対象	ネオ・ジャパン債券マザーファンドを通じて、わが国の債券に投資します。
委託会社の名称	大和アセットマネジメント株式会社

投資先ファンドの名称	ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
主要な投資対象	ネオ・ヘッジ付債券マザーファンドを通じて、先進国通貨建て債券に投資します。
委託会社の名称	大和アセットマネジメント株式会社

投資先ファンドの名称	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要な投資対象	世界(日本を含む)の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。)
委託会社の名称	大和アセットマネジメント株式会社

投資先ファンドの名称	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要な投資対象	日本を含む世界の株式
委託会社の名称	大和アセットマネジメント株式会社

投資先ファンドの名称	LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	当ファンドは、主に「LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。
主要な投資対象	LM・ブランディワイン外国債券マザーファンドの受益証券
委託会社の名称	レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

投資先ファンドの名称	ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、5年超、ヘッジなし、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要な投資対象	世界債券5年超インデックス・マザーファンドを通じて外国の債券に投資します。
委託会社の名称	大和アセットマネジメント株式会社