有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月7日-平成28年6月15日)

【提出】
2016/09/15 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成28年7月29日現在)
項目金額または口数
Ⅰ 資産総額2,627,870,761円
Ⅱ 負債総額251,450,901円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,376,419,860円
Ⅳ 発行済数量2,897,281,763口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8202円

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