楽天日本株4.3倍ブルの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/03/16 9:11

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/16 9:11

#3 ファンドの運用状況（連結）

3倍ブル】
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。2026/03/16 9:11

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2024年 6月18日至 2024年12月17日	第11期中間計算期間自 2025年 6月17日至 2025年12月16日
営業収益
受取利息	33,672,910	103,740,994
派生商品取引等損益	△2,215,974,660	57,103,485,430
営業収益合計	△2,182,301,750	57,207,226,424
営業費用
受託者報酬	10,651,936	9,317,104
委託者報酬	390,570,595	341,626,916
その他費用	34,702,764	27,892,419
営業費用合計	435,925,295	378,836,439
営業利益又は営業損失(△)	△2,618,227,045	56,828,389,985
経常利益又は経常損失(△)	△2,618,227,045	56,828,389,985
中間純利益又は中間純損失(△)	△2,618,227,045	56,828,389,985
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,578,123,882	56,940,754,261
期首剰余金又は期首欠損金(△)	47,150,566,356	29,782,308,742
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,512,229,689	141,165,705,890
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,512,229,689	141,165,705,890
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,590,922,986	118,939,266,589
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,590,922,986	118,939,266,589
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	36,031,769,896	51,896,383,767

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2015年10月 7日～2016年 6月15日	0.0000
第2期	2016年 6月16日～2017年 6月15日	0.0000
第3期	2017年 6月16日～2018年 6月15日	0.0000
第4期	2018年 6月16日～2019年 6月17日	0.0000
第5期	2019年 6月18日～2020年 6月15日	0.0000
第6期	2020年 6月16日～2021年 6月15日	0.0000
第7期	2021年 6月16日～2022年 6月15日	0.0000
第8期	2022年 6月16日～2023年 6月15日	0.0000
第9期	2023年 6月16日～2024年 6月17日	0.0000
第10期	2024年 6月18日～2025年 6月16日	0.0000
当中間期	2025年 6月17日～2025年12月16日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2015年10月 7日～2016年 6月15日0.0000第2期2016年 6月16日～2017年 6月15日0.0000第3期2017年 6月16日～2018年 6月15日0.0000第4期2018年 6月16日～2019年 6月17日0.0000第5期2019年 6月18日～2020年 6月15日0.0000第6期2020年 6月16日～2021年 6月15日0.0000第7期2021年 6月16日～2022年 6月15日0.0000第8期2022年 6月16日～2023年 6月15日0.0000第9期2023年 6月16日～2024年 6月17日0.0000第10期2024年 6月18日～2025年 6月16日0.0000当中間期2025年 6月17日～2025年12月16日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2015年10月 7日～2016年 6月15日	△62.31
第2期	2016年 6月16日～2017年 6月15日	102.36
第3期	2017年 6月16日～2018年 6月15日	67.82
第4期	2018年 6月16日～2019年 6月17日	△40.28
第5期	2019年 6月18日～2020年 6月15日	△26.14
第6期	2020年 6月16日～2021年 6月15日	235.65
第7期	2021年 6月16日～2022年 6月15日	△50.92
第8期	2022年 6月16日～2023年 6月15日	147.82
第9期	2023年 6月16日～2024年 6月17日	47.23
第10期	2024年 6月18日～2025年 6月16日	△47.69
当中間期	2025年 6月17日～2025年12月16日	160.40

e border="0">期期間収益率(%)第1期2015年10月 7日～2016年 6月15日△62.31第2期2016年 6月16日～2017年 6月15日102.36第3期2017年 6月16日～2018年 6月15日67.82第4期2018年 6月16日～2019年 6月17日△40.28第5期2019年 6月18日～2020年 6月15日△26.14第6期2020年 6月16日～2021年 6月15日235.65第7期2021年 6月16日～2022年 6月15日△50.92第8期2022年 6月16日～2023年 6月15日147.82第9期2023年 6月16日～2024年 6月17日47.23第10期2024年 6月18日～2025年 6月16日△47.69当中間期2025年 6月17日～2025年12月16日160.40e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/03/16 9:11

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コマーシャルペーパー	日本	4,997,689,008	7.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,579,958,024	92.49
合計(純資産総額)		66,577,647,032	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)コマーシャルペーパー日本4,997,689,0087.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―61,579,958,02492.49合計(純資産総額)66,577,647,032100.00その他の資産の投資状況

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度(自2023年1月1日至2023年12月31日)		当事業年度(自2024年1月1日至2024年12月31日)
営業収益
委託者報酬		3,327,980		4,972,782
運用受託報酬		137,412		139,397
その他営業収益		-		3,743
営業収益計		3,465,392		5,115,923
営業費用
支払手数料		1,408,681		2,234,160
委託費		129,598		118,131
広告宣伝費		5,897		12,600
通信費		116,133		140,303
協会費		6,090		8,956
諸会費		217		252
その他営業諸経費		80,890		189,304
営業費用計		1,747,509		2,703,707
一般管理費	※1・2	1,057,908	※1・2	1,213,050
営業利益		659,974		1,199,165
営業外収益
受取利息		12		216
有価証券利息		388		2,590
投資有価証券売却益		32,169		18,788
投資有価証券償還益		-		2,054
為替差益		-		879
その他		53		488
営業外収益計		32,624		25,018
営業外費用
事務所移転費用		-		678
為替差損		2		-
その他		81		391
営業外費用計		84		1,069
経常利益		692,514		1,223,114
特別利益
その他の特別利益		12,959		-
特別利益計		12,959		-
特別損失
固定資産除却損		298		2,922
特別損失計		298		2,922
税引前当期純利益		705,176		1,220,192
法人税、住民税及び事業税		234,828		417,411
法人税等調整額		△14,456		△20,055
法人税等合計		220,371		397,355
当期純利益		484,804		822,837

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2016年 6月15日)	10,472	10,472	0.3769	0.3769
第2計算期間末	(2017年 6月15日)	11,558	11,558	0.7627	0.7627
第3計算期間末	(2018年 6月15日)	32,153	32,153	1.2800	1.2800
第4計算期間末	(2019年 6月17日)	28,035	28,035	0.7644	0.7644
第5計算期間末	(2020年 6月15日)	30,400	30,400	0.5646	0.5646
第6計算期間末	(2021年 6月15日)	47,106	47,106	1.8951	1.8951
第7計算期間末	(2022年 6月15日)	44,420	44,420	0.9302	0.9302
第8計算期間末	(2023年 6月15日)	41,001	41,001	2.3052	2.3052
第9計算期間末	(2024年 6月17日)	66,845	66,845	3.3940	3.3940
第10計算期間末	(2025年 6月16日)	68,195	68,195	1.7753	1.7753
	2024年12月末日	57,544	―	2.6319	―
	2025年 1月末日	57,371	―	2.5177	―
	2月末日	59,150	―	1.8629	―
	3月末日	58,902	―	1.5736	―
	4月末日	67,841	―	1.3787	―
	5月末日	67,822	―	1.7042	―
	6月末日	62,818	―	2.2278	―
	7月末日	49,516	―	2.3534	―
	8月末日	45,670	―	2.6901	―
	9月末日	46,696	―	3.4064	―
	10月末日	70,371	―	6.2595	―
	11月末日	71,925	―	5.0263	―
	12月末日	66,577	―	4.9880	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2016年 6月15日)10,47210,4720.37690.3769第2計算期間末(2017年 6月15日)11,55811,5580.76270.7627第3計算期間末(2018年 6月15日)32,15332,1531.28001.2800第4計算期間末(2019年 6月17日)28,03528,0350.76440.7644第5計算期間末(2020年 6月15日)30,40030,4000.56460.5646第6計算期間末(2021年 6月15日)47,10647,1061.89511.8951第7計算期間末(2022年 6月15日)44,42044,4200.93020.9302第8計算期間末(2023年 6月15日)41,00141,0012.30522.3052第9計算期間末(2024年 6月17日)66,84566,8453.39403.3940第10計算期間末(2025年 6月16日)68,19568,1951.77531.77532024年12月末日57,544―2.6319―2025年 1月末日57,371―2.5177―2月末日59,150―1.8629―3月末日58,902―1.5736―4月末日67,841―1.3787―5月末日67,822―1.7042―6月末日62,818―2.2278―7月末日49,516―2.3534―8月末日45,670―2.6901―9月末日46,696―3.4064―10月末日70,371―6.2595―11月末日71,925―5.0263―12月末日66,577―4.9880―

2026/03/16 9:11

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【楽天日本株4.3倍ブル】

2026/03/16 9:11

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2023年12月31日現在)		当事業年度(2024年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,819,543		2,583,332
金銭の信託		800,000		800,000
前払費用		48,271		52,329
未収入金		-		817
未収委託者報酬		1,132,948		1,827,748
未収運用受託報酬		12,649		15,752
未収収益		-		2,635
立替金		130,484		168,301
未収還付法人税等		6,458		3,089
その他		10,378		30,421
流動資産計		3,960,734		5,484,430
固定資産
有形固定資産	※1	68,147	※1	55,233
器具備品(純額)		65,890		53,728
リース資産(純額)		2,257		1,504
無形固定資産		21,126		16,227
ソフトウエア		21,126		16,227
投資その他の資産		634,965		780,542
投資有価証券		532,737		685,412
長期前払費用		938		574
繰延税金資産		101,288		94,555
固定資産計		724,239		852,002
資産合計		4,684,974		6,336,433
負債の部
流動負債
預り金		11,419		17,434
未払金		189,064		335,807
未払費用		720,667		1,148,451
未払消費税等		67,464		99,128
未払法人税等		42,615		85,862
賞与引当金		88,276		61,782
役員賞与引当金		10,750		7,770
リース債務		827		827
流動負債計		1,131,085		1,757,064
固定負債
賞与引当金		-		76,933
役員賞与引当金		-		5,160
退職給付引当金		112,301		138,389
執行役員退職慰労引当金		29,588		64,176
リース債務		1,655		827
固定負債計		143,544		285,487
負債合計		1,274,630		2,042,551
純資産の部
株主資本
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,596,129		3,418,967
利益剰余金合計		2,596,129		3,418,967
株主資本合計		3,375,846		4,198,683
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		34,497		95,197
評価・換算差額合計		34,497		95,197
純資産合計		3,410,343		4,293,881
負債・純資産合計		4,684,974		6,336,433

2026/03/16 9:11

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年12月末現在
資本金の額	:	150百万円
発行可能株式総数	:	30,000株
発行済株式総数	:	13,000株
過去5年間における主な資本金の増減	:	該当事項はありません。

2026/03/16 9:11