楽天日本株4.3倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月7日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,005,714,327 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,999,999,951 |
| 派生商品評価勘定 | 5,619,696 |
| 現先取引勘定 | 400,744,000 |
| 前払金 | 1,828,283,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,988,640,000 |
| 流動資産計 | 12,229,000,974 |
| 資産の部合計 | 12,229,000,974 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,503,687,848 |
| 未払解約金 | 226,308,899 |
| 未払受託者報酬 | 681,717 |
| 未払委託者報酬 | 24,996,383 |
| その他未払費用 | 864,785 |
| 流動負債計 | 1,756,539,632 |
| 負債の部合計 | 1,756,539,632 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,787,503,955 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,315,042,613 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 10,472,461,342 |
| 純資産の部合計 | 10,472,461,342 |
| 負債・純資産合計 | 12,229,000,974 |
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