楽天日本株4.3倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月17日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,636,261,990 | 11,125,110,005 |
| コマーシャル・ペーパー | 12,000,000,000 | 7,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 2,108,855,744 | 35,021,292 |
| 現先取引勘定 | － | 7,221,010,800 |
| 前払金 | － | 327,748,700 |
| 差入委託証拠金 | 3,915,780,000 | 3,764,640,000 |
| 流動資産計 | 35,660,897,734 | 29,473,530,797 |
| 資産の部合計 | 35,660,897,734 | 29,473,530,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 41,904 | 137,089,672 |
| 前受金 | 1,340,128,800 | － |
| 未払金 | － | 1,000,000,000 |
| 未払解約金 | 1,994,146,475 | 113,631,897 |
| 未払受託者報酬 | 4,558,396 | 4,865,975 |
| 未払委託者報酬 | 167,141,078 | 178,419,192 |
| その他未払費用 | 1,811,154 | 3,955,190 |
| 流動負債計 | 3,507,827,807 | 1,437,961,926 |
| 負債の部合計 | 3,507,827,807 | 1,437,961,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,119,762,232 | 36,674,278,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,033,307,695 | -8,638,709,565 |
| （分配準備積立金） | 3,132,676,718 | 207,012,578 |
| 元本等合計 | 32,153,069,927 | 28,035,568,871 |
| 純資産の部合計 | 32,153,069,927 | 28,035,568,871 |
| 負債・純資産合計 | 35,660,897,734 | 29,473,530,797 |
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