楽天日本株4.3倍ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月15日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,522,845,990 | 22,577,436,913 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 2,820,906,060 | － |
| 現先取引勘定 | 15,856,675,500 | 9,794,797,100 |
| 未収入金 | 2,060,600 | － |
| 前払金 | － | 10,931,414,900 |
| 差入委託証拠金 | 10,996,835,000 | 6,820,829,000 |
| 流動資産計 | 53,199,323,150 | 56,124,477,913 |
| 資産の部合計 | 53,199,323,150 | 56,124,477,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,934,754,940 |
| 前受金 | 2,823,836,900 | － |
| 未払金 | 1,000,000,000 | 13,577,800 |
| 未払解約金 | 2,006,118,518 | 405,088,967 |
| 未払受託者報酬 | 6,391,736 | 8,536,873 |
| 未払委託者報酬 | 234,363,743 | 313,018,469 |
| 未払利息 | 50,747 | 61,855 |
| その他未払費用 | 21,593,878 | 29,382,890 |
| 流動負債計 | 6,092,355,522 | 11,704,421,794 |
| 負債の部合計 | 6,092,355,522 | 11,704,421,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,857,469,336 | 47,751,319,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,249,498,292 | -3,331,263,309 |
| （分配準備積立金） | 3,425,132,328 | 16,657,759 |
| 元本等合計 | 47,106,967,628 | 44,420,056,119 |
| 純資産の部合計 | 47,106,967,628 | 44,420,056,119 |
| 負債・純資産合計 | 53,199,323,150 | 56,124,477,913 |
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