iシェアーズ・コアTOPIX ETF（1475）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 15:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月19日-平成28年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 188,306,784 |
| 株式 | 52,712,167,650 |
| 未収入金 | 13,686,867 |
| 未収配当金 | 565,605,162 |
| 前払金 | 9,225,999 |
| 差入委託証拠金 | 31,005,000 |
| 流動資産計 | 53,519,997,462 |
| 資産の部合計 | 53,519,997,462 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 25,414,923 |
| 未払受託者報酬 | 3,791,073 |
| 未払委託者報酬 | 2,527,392 |
| その他未払費用 | 11,641,833 |
| 流動負債計 | 43,375,221 |
| 負債の部合計 | 43,375,221 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 60,333,316,278 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,856,694,037 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 53,476,622,241 |
| 純資産の部合計 | 53,476,622,241 |
| 負債・純資産合計 | 53,519,997,462 |
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