iシェアーズ・コアTOPIX ETF（1475）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月9日 | 2020年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 856,610,615 | 1,439,366,341 |
| 株式 | 253,873,212,150 | 317,568,775,690 |
| 派生商品評価勘定 | 29,549 | 7,348,506 |
| 未収入金 | 3,064,233,843 | 2,701,713,153 |
| 未収配当金 | 407,587,317 | 491,289,643 |
| 前払金 | 41,115,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 33,495,000 | 31,975,000 |
| 流動資産計 | 258,276,283,474 | 322,240,468,333 |
| 資産の部合計 | 258,276,283,474 | 322,240,468,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,787,050 | 1,219,769 |
| 前受金 | － | 6,160,000 |
| 未払金 | 12,035,775 | － |
| 未払収益分配金 | 3,020,577,498 | 3,274,582,446 |
| 未払受託者報酬 | 20,417,920 | 25,365,216 |
| 未払委託者報酬 | 61,253,825 | 76,095,720 |
| その他未払費用 | 59,004,018 | 72,677,463 |
| 流動負債計 | 3,210,076,086 | 3,456,100,614 |
| 負債の部合計 | 3,210,076,086 | 3,456,100,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,721,650,666 | 273,973,397,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,344,556,722 | 44,810,969,737 |
| （分配準備積立金） | 36,200,331 | 119,057,953 |
| 元本等合計 | 255,066,207,388 | 318,784,367,719 |
| 純資産の部合計 | 255,066,207,388 | 318,784,367,719 |
| 負債・純資産合計 | 258,276,283,474 | 322,240,468,333 |
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