iシェアーズ・コアTOPIX ETF（1475）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月10日 至 2020年8月9日 | 自 2020年8月10日 至 2021年2月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,039,641,017 | 4,651,050,315 |
| 有価証券売買等損益 | -31,075,766,569 | 109,071,645,799 |
| 派生商品取引等損益 | 255,863,832 | 795,213,421 |
| その他収益 | 1,053,482 | 15,277,600 |
| 営業収益合計 | -26,779,208,238 | 114,533,187,135 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 26,621,612 | 40,635,146 |
| 委託者報酬 | 79,864,962 | 121,905,545 |
| その他費用 | 72,279,731 | 113,309,068 |
| 営業費用合計 | 178,766,305 | 275,849,759 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -26,957,974,543 | 114,257,337,376 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -26,957,974,543 | 114,257,337,376 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -26,957,974,543 | 114,257,337,376 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,130,560,414 | 147,653,341,618 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,257,337,079 | 25,097,049,302 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,257,337,079 | 25,097,049,302 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 229,198,244 | 3,279,967,474 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 229,198,244 | 3,279,967,474 |
| 分配金 | 3,750,573,615 | 4,551,638,000 |
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