iシェアーズ・コアTOPIX ETF（1475）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月9日 | 2021年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,253,581,665 | 2,131,455,340 |
| 株式 | 634,493,095,410 | 645,802,361,510 |
| 派生商品評価勘定 | 187,620,497 | 84,541 |
| 未収入金 | 4,539,661,971 | 7,071,696,781 |
| 未収配当金 | 702,894,521 | 730,356,280 |
| その他未収収益 | 3,746,868 | 6,736,391 |
| 前払金 | － | 33,564,004 |
| 差入委託証拠金 | 136,080,000 | 114,075,000 |
| 流動資産計 | 642,316,680,932 | 655,890,329,847 |
| 資産の部合計 | 642,316,680,932 | 655,890,329,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,710,616 |
| 前受金 | 216,408,891 | － |
| 未払収益分配金 | 4,551,638,000 | 6,935,829,243 |
| 未払受託者報酬 | 40,635,146 | 52,213,662 |
| 未払委託者報酬 | 121,905,545 | 156,641,093 |
| その他未払費用 | 106,549,732 | 138,494,882 |
| 流動負債計 | 5,037,137,314 | 7,316,889,496 |
| 負債の部合計 | 5,037,137,314 | 7,316,889,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 489,626,202,000 | 497,398,039,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,653,341,618 | 151,175,400,353 |
| （分配準備積立金） | 69,252,688 | 236,221,665 |
| 元本等合計 | 637,279,543,618 | 648,573,440,351 |
| 純資産の部合計 | 637,279,543,618 | 648,573,440,351 |
| 負債・純資産合計 | 642,316,680,932 | 655,890,329,847 |
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