iシェアーズ・コアTOPIX ETF（1475）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/10-2024/08/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月9日 | 2024年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | － | 689,160,565 |
| 金銭信託 | 5,716,710,284 | 2,939,085,325 |
| 株式 | 1,650,359,947,530 | 1,542,518,024,400 |
| 新株予約権証券 | 20,683,200 | － |
| 派生商品評価勘定 | 421,657,571 | － |
| 未収入金 | 13,607,149,830 | 22,266,996,031 |
| 未収配当金 | 2,243,148,961 | 2,101,240,034 |
| その他未収収益 | 118,078,437 | 96,058,320 |
| 差入委託証拠金 | 365,183,643 | 599,506,582 |
| 流動資産計 | 1,672,852,559,456 | 1,571,210,071,257 |
| 資産の部合計 | 1,672,852,559,456 | 1,571,210,071,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 656,545,282 |
| 前受金 | 650,899,348 | － |
| 未払収益分配金 | 15,799,190,200 | 21,358,952,685 |
| 未払受託者報酬 | 118,188,227 | 137,239,419 |
| 未払委託者報酬 | 236,376,307 | 274,478,707 |
| その他未払費用 | 247,591,440 | 297,066,276 |
| 流動負債計 | 17,052,245,522 | 22,724,282,369 |
| 負債の部合計 | 17,052,245,522 | 22,724,282,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 951,743,217,648 | 919,045,221,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 704,057,096,286 | 629,440,567,642 |
| （分配準備積立金） | 462,895,576 | 185,838,286 |
| 元本等合計 | 1,655,800,313,934 | 1,548,485,788,888 |
| 純資産の部合計 | 1,655,800,313,934 | 1,548,485,788,888 |
| 負債・純資産合計 | 1,672,852,559,456 | 1,571,210,071,257 |
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