iシェアーズ・コアTOPIX ETF（1475）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/10-2025/08/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月9日 | 2025年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,228,465,853 | 4,284,385,699 |
| 株式 | 1,796,822,139,370 | 2,023,439,698,060 |
| 派生商品評価勘定 | 5,349,916 | 510,518,128 |
| 未収入金 | 19,321,682,683 | 26,147,198,623 |
| 未収配当金 | 2,367,399,669 | 2,482,232,559 |
| その他未収収益 | 175,923,028 | 116,998,604 |
| 差入委託証拠金 | 325,176,806 | 356,677,636 |
| 流動資産計 | 1,823,246,137,325 | 2,057,337,709,309 |
| 資産の部合計 | 1,823,246,137,325 | 2,057,337,709,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 29,358,699 | － |
| 前受金 | 10,296,051 | 425,862,043 |
| 未払収益分配金 | 19,331,931,060 | 25,600,367,192 |
| 未払受託者報酬 | 134,230,053 | 142,297,748 |
| 未払委託者報酬 | 268,459,896 | 284,595,298 |
| その他未払費用 | 297,575,932 | 264,821,035 |
| 流動負債計 | 20,071,851,691 | 26,717,943,316 |
| 負債の部合計 | 20,071,851,691 | 26,717,943,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 970,462,939,217 | 988,568,025,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 832,711,346,417 | 1,042,051,740,547 |
| （分配準備積立金） | 373,860,101 | 529,144,125 |
| 元本等合計 | 1,803,174,285,634 | 2,030,619,765,993 |
| 純資産の部合計 | 1,803,174,285,634 | 2,030,619,765,993 |
| 負債・純資産合計 | 1,823,246,137,325 | 2,057,337,709,309 |
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