有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
(2019年7月末現在)
「iシェアーズ・コア Jリート ETF」
「iシェアーズ・コア Jリート ETF」
| Ⅰ 資産総額 | 215,289,341,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,012,247,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,277,094,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,680,381口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,077.10円 |