有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月10日-平成28年8月9日)

③【その他投資資産の主要なもの】

平成28年8月末現在
種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額 (円)	時価評価額 (円)	投資 比率 (%)
不動産投信指数 先物取引	日本	大阪 取引所	東証REIT指数 28年9月	買建	193	353,903,540	351,935,500	1.05

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。
(注2)評価金額は、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。