有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)

① 申込方法
申込期間中の毎営業日に、受益権の募集が行われます。指定参加者は、受益権の取得申込を受付けます。
指定参加者については、下記の照会先までお問い合わせください。

ブラックロック・ジャパン株式会社 電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00～17:00) ホームページ:www.blackrock.com/jp/

② 委託会社は、1クリエーション・ユニット相当の口数を取得するために必要な有価証券として委託会社が指定する対象指数構成銘柄および金銭を、PCFとして、取得申込日の前営業日に指定参加者に提示します。
③ 指定参加者は、受益権の取得申込を取次ぐことができ、指定参加者が取得申込を取次ぐ投資者にPCFを提示します。
④ 受益権の取得申込の受付
委託会社は、取得申込日の午後3時までに委託会社が指定する取得申込にかかる対象指数構成銘柄および金銭と交換で1クリエーション・ユニットの整数倍に相当する口数の受益権の取得申込を受付けます。
⑤ 受益権の申込価額
取得申込日の基準価額とします。なお、指定参加者は申込手数料(消費税等相当額を含む。)を徴収することができるものとします。当該申込手数料は、指定参加者が収受するものとします。
⑥ ④の規定にかかわらず、委託会社は、次の1.から8.の期日および期間については、受益権の取得申込に応じないことがあります。この場合はPCFを提示しません。
1.計算期間終了日の2営業日前から計算期間終了日の前営業日までの間(ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の3営業日前から当該計算期間の前営業日までの間)
2.委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
3.対象指数構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
4.対象指数構成銘柄の変更実施日および指数構成比率の変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの間
5.対象指数構成銘柄の併合、分割等による当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、当該併合、分割等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日の翌営業日までの間
6.対象指数構成銘柄の売買停止日
7.このファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
8.上記1.から7.のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑦ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、⑥の規定にかかわらず、受益権の取得申込の受付の停止およびすでに受付けた取得申込の取消、またはその両方を行うことができます。
⑧ 指定参加者および投資者は委託会社がその取得申込を受付けたとき以降はその取得申込を取り消す事ができません。
⑨ 指定参加者は、取得申込日から起算して4営業日目(以下「引渡期限」といいます。)までに当該取得申込に必要な有価証券および金銭を受託会社に引渡すものとします。
⑩ 委託会社は、指定参加者が受託会社に引渡そうとする有価証券の評価額が取得申込に係る1クリエーション・ユニットの整数倍の受益権の価額を上回る場合には、クリエーション・ユニットを調整することとします。
⑪ 委託会社は、受託会社が⑨に規定する有価証券の引渡しを受けたことを確認したうえで、指定参加者または指定参加者を通じて投資者に受益権を交付するものとします。
⑫ 指定参加者は、指定参加者もしくは取得申込者が委託会社に引渡すべき取得時のクリエーション・ユニットを構成する各銘柄および金銭の全部または一部の引渡し(以下「全部または一部の引渡し」といいます。)を引渡期限までに行うことが困難であると判断した場合、直ちに、委託会社および受託会社にこれを通知するものとします。
⑬ 委託会社は、⑫の通知を踏まえ、約款に定める「運用の基本方針」に沿った運用、受益権の取得申込・交換その他この信託の運営に支障を来すおそれがないものと委託会社が認める期間内に全部または一部の引渡しができないと判断した場合は、指定参加者および取得申込者からすでに受付けた取得申込の取消を行うことができます。
⑭ ⑬において、全部または一部の引渡しができないことに起因して信託財産その他に損害が生じた場合には、指定参加者がすべての責を負うものとします。