剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年4月19日至平成29年10月18日	当 期自平成29年10月19日至平成30年4月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		15,926,966	1,940,503
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△300,302,461	△227,536,101
剰余金増加額又は欠損金減少額		188,444,539	64,751,660
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	188,444,539	64,751,660
剰余金減少額又は欠損金増加額		74,984,290	81,128,730
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,984,290	81,128,730
分配金		※1115,334,948	※188,607,487
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△227,536,101	△322,729,770

2018/07/11 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/07/11 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年4月19日至 平成29年10月18日	当 期自 平成29年10月19日至 平成30年4月18日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年4月19日 至平成29年5月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,971,662円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(84,222,209円)及び分配準備積立金(54,283,812円)より分配対象額は157,477,683円(1万口当たり964.80円)であり、うち19,586,855円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成29年10月19日 至平成29年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,665,075円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(67,226,224円)及び分配準備積立金(26,033,579円)より分配対象額は104,924,878円(1万口当たり936.21円)であり、うち13,448,907円(1万口当たり120円)を分配金額としております。
			(自平成29年5月19日 至平成29年6月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,645,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(94,903,681円)及び分配準備積立金(50,803,100円)より分配対象額は168,351,893円(1万口当たり977.33円)であり、うち20,670,799円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成29年11月21日 至平成29年12月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,293,655円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,742,328円)及び分配準備積立金(23,556,604円)より分配対象額は106,592,587円(1万口当たり915.53円)であり、うち13,971,203円(1万口当たり120円)を分配金額としております。
			(自平成29年6月20日 至平成29年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,371,563円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(96,775,456円)及び分配準備積立金(50,309,425円)より分配対象額は167,456,444円(1万口当たり979.57円)であり、うち20,513,882円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成29年12月19日 至平成30年1月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,836,421円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(78,916,040円)及び分配準備積立金(20,031,402円)より分配対象額は109,783,863円(1万口当たり889.42円)であり、うち14,811,962円(1万口当たり120円)を分配金額としております。
			(自平成29年7月19日 至平成29年8月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,929,059円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(96,168,605円)及び分配準備積立金(49,763,513円)より分配対象額は165,861,177円(1万口当たり976.99円)であり、うち20,372,002円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成30年1月19日 至平成30年2月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,141,287円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(84,115,785円)及び分配準備積立金(16,012,879円)より分配対象額は113,269,951円(1万口当たり870.55円)であり、うち15,613,624円(1万口当たり120円)を分配金額としております。
			(自平成29年8月19日 至平成29年9月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,123,310円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(97,203,962円)及び分配準備積立金(46,494,391円)より分配対象額は161,821,663円(1万口当たり965.28円)であり、うち20,117,030円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成30年2月20日 至平成30年3月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,332,737円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,497,940円)及び分配準備積立金(12,853,665円)より分配対象額は105,684,342円(1万口当たり825.91円)であり、うち15,355,299円(1万口当たり120円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月20日 至平成29年10月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,040,968円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(68,695,598円)及び分配準備積立金(30,531,960円)より分配対象額は111,268,526円(1万口当たり948.69円)であり、うち14,074,380円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成30年3月20日 至平成30年4月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,801,805円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(84,193,677円)及び分配準備積立金(6,540,532円)より分配対象額は100,536,014円(1万口当たり783.07円)であり、うち15,406,492円(1万口当たり120円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/07/11 9:04

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	17,286,309,628	13,553,781,834
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,170,908	9,032,090

2018/07/11 9:04