有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

(4) 【計算期間】
<毎月分配型>毎月19日から翌月18日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年10月20日から2016年1月18日までとし、最終計算期間は、2025年9月19日から2025年10月17日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
<年2回決算型>毎年4月19日から10月18日まで、および10月19日から翌年4月18日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年10月20日から2016年4月18日までとし、最終計算期間は、2025年4月19日から2025年10月17日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。