有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/19-2022/10/18)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||||||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |||||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||
| 現金・預金 | 4,860 | 3,168 | ||||||||||||
| 有価証券 | 333 | 486 | ||||||||||||
| 前払費用 | 237 | 332 | ||||||||||||
| 未収委託者報酬 | 13,150 | 13,811 | ||||||||||||
| 未収収益 | 49 | 52 | ||||||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 18,700 | 24,900 | ||||||||||||
| その他 | 207 | 45 | ||||||||||||
| 流動資産計 | 37,539 | 42,799 | ||||||||||||
| 固定資産 | ||||||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 | 224 | ※1 | 203 | ||||||||||
| 建物 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 器具備品 | 218 | 198 | ||||||||||||
| 無形固定資産 | 1,937 | 1,770 | ||||||||||||
| ソフトウェア | 1,882 | 1,738 | ||||||||||||
| ソフトウェア仮勘定 | 54 | 31 | ||||||||||||
| 投資その他の資産 | 16,121 | 16,617 | ||||||||||||
| 投資有価証券 | 10,159 | 10,755 | ||||||||||||
| 関係会社株式 | 3,705 | 3,705 | ||||||||||||
| 出資金 | 183 | 177 | ||||||||||||
| 長期差入保証金 | 1,068 | 1,067 | ||||||||||||
| 繰延税金資産 | 973 | 885 | ||||||||||||
| その他 | 30 | 26 | ||||||||||||
| 固定資産計 | 18,283 | 18,591 | ||||||||||||
| 資産合計 | 55,822 | 61,390 | ||||||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||
| 預り金 | 68 | 65 | |||||||||||||
| 未払金 | 8,405 | 9,856 | |||||||||||||
| 未払収益分配金 | 13 | 26 | |||||||||||||
| 未払償還金 | 39 | 12 | |||||||||||||
| 未払手数料 | 4,734 | 4,917 | |||||||||||||
| その他未払金 | ※2 | 3,617 | ※2 | 4,900 | |||||||||||
| 未払費用 | 3,777 | 4,246 | |||||||||||||
| 未払法人税等 | 804 | 980 | |||||||||||||
| 未払消費税等 | 631 | 1,016 | |||||||||||||
| 賞与引当金 | 950 | 866 | |||||||||||||
| その他 | 88 | 2 | |||||||||||||
| 流動負債計 | 14,725 | 17,033 | |||||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||||||
| 退職給付引当金 | 2,452 | 2,399 | |||||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 74 | 13 | |||||||||||||
| その他 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 固定負債計 | 2,530 | 2,415 | |||||||||||||
| 負債合計 | 17,256 | 19,449 | |||||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||
| 資本金 | 15,174 | 15,174 | |||||||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||||||
| 資本準備金 | 11,495 | 11,495 | |||||||||||||
| 資本剰余金合計 | 11,495 | 11,495 | |||||||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||||||
| 利益準備金 | 374 | 374 | |||||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 10,574 | 13,925 | |||||||||||||
| 利益剰余金合計 | 10,948 | 14,299 | |||||||||||||
| 株主資本合計 | 37,618 | 40,969 | |||||||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 947 | 971 | |||||||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 947 | 971 | |||||||||||||
| 純資産合計 | 38,566 | 41,941 | |||||||||||||
| 負債・純資産合計 | 55,822 | 61,390 | |||||||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
