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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)

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【提出】: 2021/01/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2020年10月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	UBS (CAY) US TOTAL YIELD FUND US TOTAL YIELD UNIT	ケイマン諸島	投資信託受益証券	66,417,408.35	97.55 6,479,307,869	91.19 6,057,201,224	98.65
2	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	36,730,213	0.9987 36,682,463	0.9987 36,682,463	0.60

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	98.65%
親投資信託受益証券	0.60%
合計	99.25%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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