米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,517,406 |
| コール・ローン | 47,527,222 |
| 投資証券 | 784,049,476 |
| 親投資信託受益証券 | 152,036 |
| 派生商品評価勘定 | 458,793 |
| 流動資産計 | 841,551,979 |
| 未収入金 | 4,847,046 |
| 資産の部合計 | 841,551,979 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 17,421,686 |
| 未払収益分配金 | 1,620,451 |
| 未払受託者報酬 | 97,861 |
| 未払解約金 | 4,948,121 |
| 未払委託者報酬 | 6,654,261 |
| その他未払費用 | 37,095 |
| 流動負債計 | 30,779,475 |
| 負債の部合計 | 30,779,475 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 810,225,648 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 546,856 |
| （分配準備積立金） | 20,444,959 |
| 元本等合計 | 810,772,504 |
| 純資産の部合計 | 810,772,504 |
| 負債・純資産合計 | 841,551,979 |
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