- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)
(1)【投資状況】
(平成30年10月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成30年10月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド) | 日本 | 218,895 | 0.04% |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 491,298,292 | 96.57% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 17,242,332 | 3.39% | |
| 純資産総額 | 508,759,519 | 100.00% | |
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