臨時報告書(内国特定有価証券)

単位型証券投資信託「あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド 2015-11」について、下記の通り金融商品取引法第24条の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定により臨時報告書を提出すべき事項に該当する事項がありますので、本臨時報告書を提出するものです。

平成30年10月15日に当ファンドの第11計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第11期
	(平成30年7月18日～平成30年10月15日)
収益分配金(円) (税込み、1万口当り)	15
期末純資産総額(円)	3,321,110,454
期末受益権口数(口)	3,302,286,057
期末基準価額(円) (分配後、1万口当り)	10,057
期中騰落率(%)	△0.71

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。