有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

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【提出】
2017/01/13 9:49
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額12,884,514,329円
Ⅱ 負債総額6,118,227,154円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,766,287,175円
Ⅳ 発行済数量(口)6,885,522,581口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9827円
(1万口当たりの純資産額)(9,827円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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