有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月15日-平成28年4月11日)
日本郵政株式/グループ株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,194,480,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,770,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,153,709,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,822,178,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9020 | 円 |