UBSグローバル・アロケーションAコース(年1回決算型・円ヘッジコース)⁄Bコース(年1回決算型・ユーロコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 21,063 |
| 親投資信託受益証券 | 993,125 |
| 派生商品評価勘定 | 5,105 |
| 流動資産計 | 1,019,293 |
| 資産の部合計 | 1,019,293 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 182 |
| 未払委託者報酬 | 9,388 |
| その他未払費用 | 114 |
| 流動負債計 | 9,684 |
| 負債の部合計 | 9,684 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,053,624 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,015 |
| 元本等合計 | 1,009,609 |
| 純資産の部合計 | 1,009,609 |
| 負債・純資産合計 | 1,019,293 |
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