有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月9日-平成28年9月20日)
【UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成28年 9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 19,053 | |||
| 親投資信託受益証券 | 977,057 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,024 | |||
| 流動資産合計 | 1,007,134 | |||
| 資産合計 | 1,007,134 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 165 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,468 | |||
| その他未払費用 | 114 | |||
| 流動負債合計 | 8,747 | |||
| 負債合計 | 8,747 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,028,485 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,098 | |||
| (分配準備積立金) | - | |||
| 元本等合計 | 998,387 | |||
| 純資産合計 | 998,387 | |||
| 負債純資産合計 | 1,007,134 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
