有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月9日-平成28年9月20日)

(平成28年9月30日現在)
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)

Ⅰ 資産総額	1,945,562	円
Ⅱ 負債総額	933,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,011,623	円
Ⅳ 発行済口数	1,028,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9836	円

UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)

Ⅰ 資産総額	82,628	円
Ⅱ 負債総額	40	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,588	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8259	円

(参考) UBSグローバル・アロケーション・マザーファンド 2015

Ⅰ 資産総額	2,108,180	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,108,180	円
Ⅳ 発行済口数	2,509,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8400	円