有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月9日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
2016年9月30日および同日1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2016年9月30日および同日1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (2016年9月20日) | 0.998387 | 0.998387 | 0.9707 | 0.9707 |
| 2015年10月末日 | 1 | ― | 1.0323 | ― |
| 2015年11月末日 | 1 | ― | 1.0434 | ― |
| 2015年12月末日 | 1 | ― | 1.0198 | ― |
| 2016年1月末日 | 0.991776 | ― | 0.9643 | ― |
| 2016年2月末日 | 0.981977 | ― | 0.9548 | ― |
| 2016年3月末日 | 1 | ― | 0.9705 | ― |
| 2016年4月末日 | 1 | ― | 0.9695 | ― |
| 2016年5月末日 | 0.997740 | ― | 0.9701 | ― |
| 2016年6月末日 | 0.965064 | ― | 0.9383 | ― |
| 2016年7月末日 | 1 | ― | 0.9788 | ― |
| 2016年8月末日 | 1 | ― | 0.9834 | ― |
| 2016年9月30日 | 1 | ― | 0.9836 | ― |
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