有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月9日-平成28年9月20日)

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2016年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBSグローバル・アロケーション・マザーファンド 2015	97,212	0.8317	80,851	0.8400	81,658	98.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2016年9月30日現在)

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。