有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月9日-平成28年3月17日)
①【純資産の推移】
2016年3月31日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2016年3月31日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期特定期間末 (2016年3月17日) | 0.979017 | 0.979017 | 0.9647 | 0.9647 |
| 2015年10月末日 | 1 | ― | 1.0323 | ― |
| 2015年11月末日 | 1 | ― | 1.0434 | ― |
| 2015年12月末日 | 1 | ― | 1.0198 | ― |
| 2016年 1月末日 | 0.974587 | ― | 0.9651 | ― |
| 2016年 2月末日 | 0.964554 | ― | 0.9552 | ― |
| 2016年 3月31日 | 0.985531 | ― | 0.9711 | ― |
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