有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(3)運用実績
① 純資産の推移
2016年9月30日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
① 純資産の推移
2016年9月30日および同日1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期特定期間末 (2016年3月17日) | 0.089989 | 0.089989 | 0.8999 | 0.8999 |
| 第2期特定期間末 (2016年9月20日) | 0.081821 | 0.081821 | 0.8182 | 0.8182 |
| 2015年10月末日 | 0.101438 | ― | 1.0144 | ― |
| 2015年11月末日 | 0.100398 | ― | 1.0040 | ― |
| 2015年12月末日 | 0.099386 | ― | 0.9939 | ― |
| 2016年 1月末日 | 0.094004 | ― | 0.9400 | ― |
| 2016年 2月末日 | 0.087545 | ― | 0.8755 | ― |
| 2016年 3月末日 | 0.091414 | ― | 0.9141 | ― |
| 2016年 4月末日 | 0.088899 | ― | 0.8890 | ― |
| 2016年 5月末日 | 0.088621 | ― | 0.8862 | ― |
| 2016年 6月末日 | 0.079217 | ― | 0.7922 | ― |
| 2016年 7月末日 | 0.083754 | ― | 0.8375 | ― |
| 2016年 8月末日 | 0.083686 | ― | 0.8369 | ― |
| 2016年 9月30日 | 0.082588 | ― | 0.8259 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
