有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月9日-平成28年3月17日)

(参考)UBSグローバル・アロケーション・マザーファンド 2015
(1)投資状況

(2016年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,998	0.45
投資証券	ルクセンブルク	2,121,250	96.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	70,910	3.22
合計(純資産総額)	-	2,202,158	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
主要銘柄の明細(2016年3月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルク	投資証券	UBS (Lux) キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション (EUR) I-B-accクラス	149.853	14,486.73	2,170,881	14,155.53	2,121,250	96.33
日本	投資信託 受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	9,978	1.0022	10,000	1.0021	9,998	0.45

種類別投資比率(2016年3月31日現在)

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.45
投資証券	96.33
合計	96.78

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。(2016年3月31日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。(2016年3月31日現在)