ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver5-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,415,741,782 | 105,265,910 |
| 親投資信託受益証券 | 2,096,227,545 | 3,403,479,307 |
| 流動資産計 | 3,511,969,327 | 3,508,745,217 |
| 資産の部合計 | 3,511,969,327 | 3,508,745,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 29,703 | 9,786 |
| 流動負債計 | 29,703 | 9,786 |
| 負債の部合計 | 29,703 | 9,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,204,771,483 | 3,204,771,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,168,141 | 303,963,948 |
| （分配準備積立金） | 314,964,198 | 314,964,198 |
| 元本等合計 | 3,511,939,624 | 3,508,735,431 |
| 純資産の部合計 | 3,511,939,624 | 3,508,735,431 |
| 負債・純資産合計 | 3,511,969,327 | 3,508,745,217 |
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