ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver5-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,265,910 | 105,227,023 |
| 親投資信託受益証券 | 3,403,479,307 | 2,333,757,548 |
| 未収入金 | － | 1,068,700,000 |
| 流動資産計 | 3,508,745,217 | 3,507,684,571 |
| 資産の部合計 | 3,508,745,217 | 3,507,684,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,101,660,794 |
| その他未払費用 | 9,786 | 9,432 |
| 流動負債計 | 9,786 | 1,101,670,226 |
| 負債の部合計 | 9,786 | 1,101,670,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,204,771,483 | 2,198,228,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 303,963,948 | 207,785,388 |
| （分配準備積立金） | 314,964,198 | 216,042,945 |
| 元本等合計 | 3,508,735,431 | 2,406,014,345 |
| 純資産の部合計 | 3,508,735,431 | 2,406,014,345 |
| 負債・純資産合計 | 3,508,745,217 | 3,507,684,571 |
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