- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月20日-令和2年9月18日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 9.8 |
| 第2計算期間 | △0.1 |
| 第3計算期間 | △0.1 |
| 第4計算期間 | △0.1 |
| 2019年9月20日～ 2020年3月19日 | △0.0 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2020年4月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,527,525,280 | 100.00 |
| 純資産総額 | 1,527,525,280 | 100.00 |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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