有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月27日-平成28年3月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,715,866,590 | 99.62 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,000,880 | 0.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 7,476,750 | 0.27 | |
| 合計(純資産総額) | 2,726,344,220 | 100.00 | |
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