グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2015-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 141,101,574 |
| コール・ローン | 17,098,517 |
| 特殊債券 | 345,912,770 |
| 社債券 | 7,274,197,154 |
| 派生商品評価勘定 | 222,928,207 |
| 未収利息 | 121,331,842 |
| 前払費用 | 128,023,217 |
| 流動資産計 | 8,250,593,281 |
| 資産の部合計 | 8,250,593,281 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 57,433,151 |
| 未払受託者報酬 | 1,541,759 |
| 未払委託者報酬 | 37,002,085 |
| その他未払費用 | 92,457 |
| 流動負債計 | 96,069,452 |
| 負債の部合計 | 96,069,452 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,204,735,861 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,212,032 |
| （分配準備積立金） | 27,691,637 |
| 元本等合計 | 8,154,523,829 |
| 純資産の部合計 | 8,154,523,829 |
| 負債・純資産合計 | 8,250,593,281 |
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