有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
①【純資産の推移】
| 平成29年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 4月15日) | 8,154 | 8,211 | 0.9939 | 1.0009 |
| 第2計算期間 | (2016年10月17日) | 8,169 | 8,225 | 1.0209 | 1.0279 |
| 第3計算期間 | (2017年 4月17日) | 7,041 | 7,089 | 1.0316 | 1.0386 |
| 2016年 5月末日 | 8,187 | ― | 0.9999 | ― | |
| 6月末日 | 8,160 | ― | 0.9999 | ― | |
| 7月末日 | 8,304 | ― | 1.0209 | ― | |
| 8月末日 | 8,380 | ― | 1.0308 | ― | |
| 9月末日 | 8,229 | ― | 1.0269 | ― | |
| 10月末日 | 8,148 | ― | 1.0239 | ― | |
| 11月末日 | 7,982 | ― | 1.0152 | ― | |
| 12月末日 | 7,966 | ― | 1.0285 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 7,885 | ― | 1.0332 | ― | |
| 2月末日 | 7,666 | ― | 1.0387 | ― | |
| 3月末日 | 7,176 | ― | 1.0381 | ― | |
| 4月末日 | 6,957 | ― | 1.0381 | ― | |
| 5月末日 | 6,768 | ― | 1.0426 | ― | |
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