DIAM新興国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2020年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,100,759 | 1,889,170 |
| 親投資信託受益証券 | 470,287,484 | 273,329,026 |
| 流動資産計 | 471,388,243 | 275,218,196 |
| 資産の部合計 | 471,388,243 | 275,218,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 103,501 | 100,128 |
| 未払委託者報酬 | 802,453 | 776,347 |
| その他未払費用 | 9,024 | 8,426 |
| 流動負債計 | 914,978 | 884,901 |
| 負債の部合計 | 914,978 | 884,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 449,932,414 | 262,017,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,540,851 | 12,315,514 |
| （分配準備積立金） | 40,195,865 | 29,411,410 |
| 元本等合計 | 470,473,265 | 274,333,295 |
| 純資産の部合計 | 470,473,265 | 274,333,295 |
| 負債・純資産合計 | 471,388,243 | 275,218,196 |
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