DIAM新興国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 421,082 | 524,559 |
| 親投資信託受益証券 | 415,627,521 | 294,755,660 |
| 流動資産計 | 416,048,603 | 295,280,219 |
| 資産の部合計 | 416,048,603 | 295,280,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 55,461 | 84,618 |
| 未払委託者報酬 | 215,054 | 328,024 |
| その他未払費用 | 4,468 | 6,870 |
| 流動負債計 | 274,983 | 419,512 |
| 負債の部合計 | 274,983 | 419,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,479,876 | 276,244,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,293,744 | 18,616,408 |
| （分配準備積立金） | 32,263,866 | 34,261,994 |
| 元本等合計 | 415,773,620 | 294,860,707 |
| 純資産の部合計 | 415,773,620 | 294,860,707 |
| 負債・純資産合計 | 416,048,603 | 295,280,219 |
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