DIAM新興国債券インデックスファンド(ファンドラップ)の損益計算書

【提出】

2024年8月8日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月10日至 2023年5月8日	自 2023年5月9日至 2024年5月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	32
有価証券売買等損益	10,995,405	30,913,027
営業収益合計	10,995,405	30,913,059
営業費用
支払利息	175	117
受託者報酬	102,598	92,532
委託者報酬	397,817	358,836
その他費用	8,245	7,421
営業費用合計	508,835	458,906
営業利益又は営業損失（△）	10,486,570	30,454,153
経常利益又は経常損失（△）	10,486,570	30,454,153
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	10,486,570	30,454,153
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,998,989	12,179,648
中間剰余金又は中間欠損金（△）	20,607,483	31,430,673
剰余金増加額又は欠損金減少額	389,384	9,144,567
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	389,384	9,144,567
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,885,890	16,595,882
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,885,890	16,595,882
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－