有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)
該当事項はありません。
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

					平成29年5月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2017年07月	売建	362,400	40,146,309	40,143,048	△71.13%
		オーストラリア・ドル売/円買2017年07月	売建	55,400	4,585,347	4,581,580	△8.12%
		ユーロ売/円買2017年07月	売建	32,800	4,067,298	4,066,544	△7.21%
		イギリス・ポンド売/円買2017年07月	売建	22,200	3,156,384	3,156,174	△5.59%
		シンガポール・ドル売/円買2017年07月	売建	21,900	1,750,817	1,751,343	△3.10%
		香港・ドル売/円買2017年07月	売建	82,200	1,169,253	1,168,884	△2.07%
		カナダ・ドル売/円買2017年07月	売建	12,600	1,038,013	1,038,618	△1.84%
		ニュージーランド・ドル売/円買2017年07月	売建	3,500	275,423	274,960	△0.49%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。